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水发公用集团举办2020年9月份资金分析会议

2020-09-11

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 2020年9月7日,公用集团第一次通过视频会议的形式进行了资金分析专题会议汇报。公用集团董事长及财务总监出席会议,公用本部财务部及权属公司财务部全体成员参加会议。

专题会议中各公司首先对2020年资金预算综述,分别对经营性活动产生的现金流、投资活动产生的现金流、筹资活动产生的现金流以及未来6个月的预算数据的整体分析。第二项是对各公司现金流的具体分析,其中经营性现金流从水务环境中的污水处理和新能源数据进行分析。然后汇报了各公司在投资性现金流出中在建续建项目的工程情况。在筹融资方面各公司介绍了其相应的融资品种及成本,以及未来两个月放款情况及合作金融机构。并且各公司对未来的融资计划进行了规划。

   第三项内容是对公司重点财务数据简析,汇报了截止到目前公司的利润情况及上年的同期数据,通过同比差额体现出经营情况的变化。第四项内容是“两金”占用及应付款项情况,对库存中原材料、库存商品和工程施工的使用情况进行了数据分析,应收款项和应付款项汇报摘取了各版块的前五名进行分析。最后各公司对银企直联、账户清理现状及重点工作、亮点工作等工作中遇到的问题以及下一步工作计划进行汇报。

这次的资金分析专题会议汇报,旨在总结过去,计划未来,同时激发各公司财务人员的工作热情,秉承忠于梦想,脚踏实地的理想信念与工作作风。